PPP項目運作與談判技巧

課程收益

n 全面了解PPP的主要特征、優(yōu)缺點、主要風險

n 全面掌握PPP最新政策

n 全面掌握PPP項目的篩選

n 全面掌握PPP項目的前期接洽

n 全面掌握PPP項目資金方的尋找

n 全面掌握PPP項目方案設計

n 全面掌握PPP項目投標

n 全面掌握PPP項目資方投資回款方式

n 通過大量PPP典型案例來加深學員對實操技能的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機構(gòu)從業(yè)人員、財務顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  PPP概述

n PPP的主要特征

n PPP的核心

n PPP模式的優(yōu)缺點

n PPP的主要風險

模塊二  PPP最新政策解讀

n 財金〔2019〕10號文解讀

? “正面清單”管理

? “負面清單”管理

? 營造PPP規(guī)范發(fā)展環(huán)境

n 發(fā)改投資規(guī)〔2019〕1098號文解讀

? 規(guī)范PPP項目實施程序

? 規(guī)范PPP項目決策程序

? 強調(diào)PPP項目資本金管理

? 強調(diào)PPP項目過程監(jiān)控

n 證監(jiān)發(fā)【2020】40號文解讀

? 推進基礎設施REITs試點的重要意義

? 推進基礎設施REITs試點的基本原則

? 基礎設施REITs試點項目要求

? 基礎設施REITs試點工作安排

n 證監(jiān)會《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》（征求意見稿）解讀

? 產(chǎn)品定義與結(jié)構(gòu)

? 機構(gòu)主體的專業(yè)勝任要求

? 基金份額發(fā)售方式

? 基金投資管理與項目運營管理

? 監(jiān)督管理

模塊三  PPP項目的篩選

n 三大維度

? 風險

? 收益

? 成本

n 項目篩選應遵循的6大原則

n 行業(yè)篩選

n 項目階段評估

n 政府信用評估

模塊四  PPP項目的前期接洽 

n 鎖定政府承諾

n 不同付費機制的PPP項目談判

? 使用者付費項目 

? 政府付費項目

? 可行性缺口補助 

n  運作方式選擇 

? O&M

? MC

? ……

模塊五  資金方的尋找

n PPP與政府融資機制

n 基本融資結(jié)構(gòu)

n 融資方式選擇

n 融資支持機制

n 融資風險管控 

模塊六  PPP方案設計

n 交易結(jié)構(gòu)

? 項目回報機制

? 相關(guān)配套安排

? 項目合作期限

? 項目工程利潤

n “兩評”

? 物有所值評價

? 財政承受能力評價

n 各類項目期望收益

? 經(jīng)營性項目

? 準經(jīng)營性項目

? 非經(jīng)營性項目

n 可行性缺口補助

n 法律主體及關(guān)系

n 風險分配機制 

模塊七  項目投標

n 招投標方式

? 公開招標 

? 邀請招標 

? 競爭性談判 

? 單一來源采購 

? 競爭性磋商 

n 招投標方式選擇 

模塊八  資方投資回款

n 運營階段PPP項目的特點

? 重資產(chǎn)

? 利潤低

? 貨幣資金余額大

n 資方投資回款方式

? 分紅

? 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

? 股權(quán)回購

? 其他方式