BI建模賦能敏捷型預算管理

課程背景：

預算管理是企業(yè)重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時間制定來年的預算。預算管理的過程，也是企業(yè)大量數據處理的過程，從預算假設數據的收集、財務進行數據匯總、在初步匯總結果的基礎上進行what-if場景模擬，到預算實施后每月實際數據的更新、滾動預測、差異性分析、偏差原因剖析……整個流程對財務部門和人員提出很高的數據管理和數據分析的要求。

然而，除大型企業(yè)外，如此繁多的數據、復雜的計算、多版本預算的管理等，多數還依賴財務人員的手工處理，若不能有效提升財務人員的相關技能，將造成沉重的工作負擔，降低預算結果的質量，嚴重的，還會因錯誤的計算結果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。

課程收益：

通過本課程的學習，各級財務人員將分別收獲：

● 獲得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自動化的預算管理模型

● 學會如何將自己公司的數據直接導入模板，將其轉化為自己公司的敏捷預算管理模型，馬上應用于來年預算的編制中

● 學會在使用這套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技術，可以將這些技術應用于財務的其他工作場景，大幅提升工作效率

課程時間：標準2天課程（若為1天，將減少BI實操內容）

課程對象：企業(yè)董事長、總經理、中高層管理人員及成本控制管理的相關人員、中小企業(yè)老板及相關財務人員

課程方式：講師講授、案例分析

課程大綱

第一講：預算管理中“預”與“算”

一、財務職能變遷與預算管理

1. 預算管理隨財務職能變遷扮演越來越重要的地位

2. 預算的目的

3. 財務預算、績效預算與全面預算的關系

4. 第一次啟動預算的難點與對策

5. 優(yōu)秀同業(yè)的預算管理全流程

二、“預”——業(yè)財融合的最佳體現(xiàn)

1. 預算是“預”什么？

2. “預”的方法與技巧

3. 預算與滾動預測

4. 預算的功夫在于預算之外

三、“算”——把80%的時間浪費在計算是預算管理的最大遺憾

1. 數據量大，容易出錯且不易發(fā)覺

2. 業(yè)務部門反饋五花八門，耗費大量時間整體匯總

3. 反復調整，版本眾多，無法有效追蹤變動

4. 日常分析不足，無法支撐預算差異原因洞察

第二講：BI理念下的數據處理技巧

一、什么是表？——你是合格的表哥表姐嗎？

二、Power Query——史上最高效的數據清洗工具

1. 單表的清洗

2. 多表的快速合并

3. 跨表格核對

三、數據模型——財務人員動動手指也可以建模

1. 消滅VLOOKUP

2. 事實表和屬性表

3. 時間參數表

4. 為財務報表“瘦身”

四、數據可視化——最適合財務預算的可視化工具

1. 什么是優(yōu)秀的可視化標準？

2. 基本的圖標規(guī)范

3. Zebra BI——最適合財務人使用的可視化工具

第三講：基于BI的預算全流程案例（實操）

一、以Excel為基礎的預算優(yōu)秀范例

贈送及演示：基于Excel的預算模板

1. 預算準備階段：數據有效性、工作表鎖定

2. 預算提交階段：SUM+OFFSET+INDIRECT

3. 預算下放階段：融入KPI的設計

4. 預算對比階段：多表合并、靈活的數據檢索，多維度對比

二、Excel和Power BI完美融合的預算案例

模型贈送：可復用于企業(yè)的預算模型

實戰(zhàn)演練：以下每個環(huán)節(jié)基于贈送模型進行實際演練，教會學員如何和自己公司的經營相結合，用于自己公司的預算管理實踐

1. 預算模板搭建

2. 多版本預算的合并

3. 利潤表從豎形結構到樹形結構

4. 差異分析的可視化模版