大中型企業(yè)資金集中管控過程中問題診斷與錦囊妙計

【課程背景】

隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的變化，企業(yè)集團(tuán)對財務(wù)集中管控，特別是對資金集中管控的需求越來越大。原有資金管理模式下，一些下屬公司資金大量閑置，而另一些下屬公司資金奇缺，這種存貸雙高的現(xiàn)象造成企業(yè)資金鏈緊張和資金浪費(fèi)的現(xiàn)象同時存在的怪圈。越來越多的企業(yè)意識到要通過資金集中管理加對下屬企業(yè)的管控，最大程度地降低了企業(yè)的經(jīng)營成本，提高了運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)價值最大化，但對在此過程中遭遇到的各種困境一籌莫展，心存畏懼。本課程正式針對此類現(xiàn)象，對資金集中管控過程中可能遇到的困境進(jìn)行診斷，并借鑒先進(jìn)企業(yè)的做法給予逐個解答與攻破。

【課程收益】

了解資金實(shí)行集中管控的必要性與緊迫性

了解資金集中管控的幾種最常見模式

學(xué)習(xí)資金集中管控過程中遭遇的難題的解決對策與有效途徑

掌握資金管理過程中可能涉及的稅務(wù)風(fēng)險及其防范措施

【課程對象】

財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、資金主管及各類財務(wù)從業(yè)人員

【課程時長】

1天

【授課方式】

知識點(diǎn)講解+案例分析+課堂討論+隨堂實(shí)操演練+學(xué)員互動分享+現(xiàn)場答疑

【課程大綱】

1 集團(tuán)公司為什么要實(shí)行資金集中管理？

1.1集團(tuán)公司資金集中化管理的極端重要性

1.2 集團(tuán)公司資金集中化管理有哪幾種常見模式

1.3 為什么越來越多的企業(yè)采用資金池進(jìn)行資金統(tǒng)籌管理

2 實(shí)務(wù)中資金池模式存在的主要問題

2.1 資金結(jié)算管理職責(zé)分散、效率低下

2.2 下屬子公司多頭開戶，跨行結(jié)算成本高企

2.3 資金預(yù)測編制不準(zhǔn)確，預(yù)算管理手段發(fā)揮不充分

2.4 資金池支出流程不合理，加大了集團(tuán)公司資金管理的風(fēng)險隱患

2.5 各分子機(jī)構(gòu)對資金集中管控的重要性認(rèn)識不足，致使資金投放的執(zhí)行力度不足

2.6 資金使用成本計量的合理性與科學(xué)性還有提升空間

課堂互動：如何提升資金預(yù)算管理水平來助力資金池的良性運(yùn)轉(zhuǎn)？

3 完善資金池管理模式的具體措施和有效途徑

3.1 各級單位都要高度重視資金池的重要性和執(zhí)行的必要性

3.2 著重銀行賬戶的統(tǒng)籌管理

3.3 建立健全全面預(yù)算管理體系

3.4 強(qiáng)化風(fēng)險預(yù)警體系

3.5 加強(qiáng)資金信息化管理的建設(shè)

3.6 提升資金池管理人員的執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)

案例剖析：目前實(shí)習(xí)資金池管理的優(yōu)秀企業(yè)成功的案例展示與經(jīng)驗總結(jié)

4 資金池運(yùn)營過程中的涉稅風(fēng)險防范

4.1 涉及哪些稅種

4.2 如何進(jìn)行規(guī)避