基于戰(zhàn) 略企業(yè)司庫與現(xiàn)金流管理

課程背景：財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的中心,資金管理是財(cái)務(wù)管理的核心.隨著數(shù)字信息技術(shù)快速演進(jìn)、金融支付手段更新迭代,以及企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展加快,企業(yè)傳統(tǒng)的資金管理模式已難以適應(yīng)管理能力現(xiàn)代化和國資監(jiān)管數(shù)字化的新要求。企業(yè)要主動(dòng)把握新一輪信息技術(shù)革命和數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇,將司庫體系建設(shè)作為促進(jìn)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的切入點(diǎn)和突破口,促進(jìn)業(yè)財(cái)深度融合,推動(dòng)企業(yè)管理創(chuàng)新與組織變革,不斷增強(qiáng)企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造力、核心競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

課程收益：

（1）充分認(rèn)識(shí)司庫管理的緊迫性和重要性

（2）了解企業(yè)資金管理的主要模式及各自優(yōu)缺點(diǎn)，選擇適合自己企業(yè)的管控方式

（3）掌握司庫建設(shè)的具體方法步驟

（4）做好企業(yè)投融資管理防范風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造價(jià)值

課程時(shí)間：6-12小時(shí)。

課程對(duì)象：企業(yè)中高層管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)（審計(jì)）經(jīng)理及財(cái)務(wù)、審計(jì)人員等

課程方式：講師講授、案例分析、討論提問、互動(dòng)點(diǎn)評(píng)、課程總結(jié)

模塊一、什么是企業(yè)四庫管理

1、 何為司庫

2、 司庫與財(cái)務(wù)公司管理的關(guān)系與區(qū)別

3、 司庫與資金管理的關(guān)系與區(qū)別

4、 司庫在集團(tuán)公司中的角色與定位

模塊二、為什么要進(jìn)行司庫管理

1、 國資委對(duì)企業(yè)司庫管理

2、 司庫管理如何助力企業(yè)發(fā)展

（1） 司庫管理在企業(yè)運(yùn)營及投融資中的作用

（2） 案例分析：長虹電器案例

3、司庫管理如何作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理手段

4、司庫管理如何助推企業(yè)發(fā)展

   案例分析：海爾、中石油司庫管理案例分析

模塊三：如何進(jìn)行企業(yè)司庫體系建設(shè)

1、 企業(yè)資金管理的主要形態(tài)

（1） 傳統(tǒng)資金管理存在問題

（2） 資金集中管理的主要形態(tài)及優(yōu)缺點(diǎn)分析

（3） 司庫管理主要職責(zé)-三支柱體系建設(shè)

（4） 司庫的金融管理職能

（5） 企業(yè)資金管理邁向司庫時(shí)代

2、 如何構(gòu)建適合你企業(yè)的司庫管理模式

（1） 建立司庫的具體方法、步驟及價(jià)值分析

（2） 案例分析：知名企業(yè)司庫管理的模式分析

（3） 如何以財(cái)務(wù)公司為基礎(chǔ)搭建企業(yè)司庫

（4） 大型企業(yè)集團(tuán)司庫管理助力企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值

（5） 大數(shù)據(jù)時(shí)代司庫管理風(fēng)險(xiǎn)防范

模塊四：如何使企業(yè)經(jīng)營不缺錢

1、 利潤=？現(xiàn)金

2、 商業(yè)模式對(duì)現(xiàn)金流的影響

3、 控制現(xiàn)金流速提高現(xiàn)金周轉(zhuǎn)速度

4、 企業(yè)賺錢的三大杠桿

5、 建立現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，防范現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)